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fatfingererr/macro-skills

A hub for reusable macro-level skills (Traditional Chinese)

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us-cpi-pce-comparator

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自動比較美國 CPI(固定權重)與 PCE(動態權重)的通膨訊號,識別低波動高權重桶位的 PCE 上行風險。用於分析 Fed 關注的 PCE 是否正在 re-accelerate,即使 CPI 看似降溫。
lithium-supply-demand-gap-radar

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將鋰產業鏈(礦端 → 精煉化學品 → 電池與終端需求),整合為一套可運算的替代指標;再把這些指標映射到鋰主題 ETF(如 LIT)的成分暴露與長期價格走勢,形成可供決策的依據。
analyze-japan-debt-service-tax-burden

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以日本公債殖利率變化為觸發,量化「政府利息支出 / 稅收」負擔(含情境壓力測試),並判斷是否進入債務利息螺旋風險區。
detect-atr-squeeze-regime

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以 14 日指數平滑 ATR 偵測市場是否從秩序型趨勢轉為波動主導的擠壓(squeeze)行情,並輸出對技術位、停損、交易持有期的可行性評估。
wasde-ingestor

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下載並解析 USDA 每月發布的 WASDE 報告,擷取所有主要商品(穀物、油籽、棉花、畜產品、糖)的供需平衡表。輸出標準化、可版本化的資料集,作為即時預測(nowcasting)的錨定基準。
demographic-fiscal-trap-analyzer

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分析人口老化、債務動態、官僚膨脹與通膨稀釋交互作用下的「財政陷阱」風險,量化各國/地區的財政脆弱度並識別潛在的貨幣稀釋路徑
detect-us-equity-valuation-percentile-extreme

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把多個股票估值指標統一轉成在過去百年歷史中的分位數,再合成一個總分,判斷目前是否處於歷史極端高估區間,並用歷史類比(如 1929、1965、1999)給出風險解讀。
analyze-jgb-insurer-superlong-flow

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從日本保險公司對超長期(10年以上)JGB 的淨買賣時間序列,自動產出「本月是否創紀錄淨賣出、連續淨賣出月數、期間累積淨賣出」等結論。
compute-precious-miner-gross-margin

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以公開金屬價格 + 礦業成本指標(AISC/All-in cost/現金成本)計算「黃金/白銀礦業毛利率代理值」,並判斷當前是否處於歷史高/低檔區間。
analyze-copper-stock-resilience-dependency

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用跨資產訊號(全球股市韌性 + 中國利率環境)評估銅價能否突破關卡或進入「回補/回踩」到支撐的機率與路徑。
analyze-copper-inventory-rebuild-signal

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用「庫存快速回補」作為短期警戒訊號,評估銅價是否接近短線高點,同時給出一個「長期是否偏便宜」的歷史分位數判讀。
evaluate-exponential-trend-deviation-regimes

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計算資產價格相對長期指數成長趨勢線的偏離度,衡量當前是否處於歷史極端區間,並可選擇性地進行宏觀因子分析以判斷行情體質。
analyze-us-bank-credit-deposit-decoupling

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分析銀行貸款與存款之間的「信貸創造脫鉤」現象,追蹤存款的絕對收縮與回升軌跡,用以辨識聯準會緊縮政策在銀行體系內部的真實傳導效果。
detect-freight-led-inflation-turn

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透過美國卡斯貨運指數 (CASS Freight Index) 的週期轉折,偵測美國通膨壓力是否進入放緩或反轉階段。用於判斷「通膨是否正在降溫」,並驗證市場對降息、通膨回落的宏觀敘事是否有實體經濟數據支撐。
analyze-copper-supply-concentration-risk

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用公開資料量化「銅供應是否過度集中、主要產地是否結構性衰退、替代增量是否依賴少數國家」,並輸出可行的中期供應風險結論與情境推演。
analyze-high-unemployment-high-gdp-growth-fiscal-deficit-scenarios

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在「失業率走高/勞動市場轉弱」但「名目或實質 GDP 仍維持高位(或仍在成長)」的情境下,依據歷史關聯估算美國財政赤字占 GDP(Deficit/GDP)可能擴張的區間,並生成對長天期美債(長久期 UST)供給/利率風險的情境解讀。支援視覺化圖表輸出。
backsolve-miner-vs-metal-ratio-with-fundamentals

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從網路自動抓取礦業公司財務報表與營運揭露(產量、成本、資本支出),回算「礦業股/金屬本體比率」的基本面解釋與區間門檻(如 1.2/1.7),並輸出可重現的估值拆解(成本因子 / 槓桿因子 / 倍數因子 / 稀釋因子)。
cost-density-net-rr-calculator

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計算交易成本對風險報酬比的非線性衰減影響。將固定佣金與點差整合為「成本密度」指標,揭示停損大小與策略效率的雙曲線關係,識別「獲利事件視界」閾值。
detect-fed-unamortized-discount-pattern

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檢查聯準會持有證券的未攤銷折價(Unamortized Discounts)是否出現與特定歷史危機期間相似的走勢模板,並用多指標交叉驗證是否真的屬於「金融壓力升高」而非單純會計/利率效果。
monitor-etf-holdings-drawdown-risk

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偵測「商品價格上漲、但對應實物 ETF/信託持倉卻下滑」的背離現象,並用多指標交叉驗證,評估是否存在實物供給緊張/交割壓力風險。
analyze-move-risk-gauges-leadlag

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用公開市場數據檢查「利率波動率(MOVE)是否對利率事件(如 JGB 殖利率變動)不恐慌,並且是否領先帶動 VIX / 信用利差走低」。
analyze-silver-miner-metal-ratio

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以「銀礦股價格 ÷ 白銀價格」的相對比率衡量礦業股板塊相對於金屬本體的估值區間(偏貴/偏便宜),並用歷史分位數與類比區間推導「底部/頂部」訊號與情境推演。
list-china-today-macro-news

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彙整今日中國宏觀經濟新聞消息,從華爾街日報、36氪等來源抓取並篩選宏觀相關新聞,輸出雜誌風格的新聞摘要。適用於交易/研究開盤前快速掌握中國宏觀動態。
google-trends-ath-detector

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專注於 Google Trends 數據擷取與分析,使用 Selenium 模擬真人瀏覽器行為抓取數據,自動判定搜尋趨勢是否創下歷史新高(ATH)或出現異常飆升,並提供訊號分型(季節性/事件驅動/結構性轉變)。
usd-reserve-loss-gold-revaluation

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在「美元/某貨幣失去儲備地位、黃金成為唯一錨」的假設下,用央行貨幣負債 ÷ 黃金儲備,推演「資產負債表可承受的隱含金價」,並輸出各國/各貨幣的槓桿程度、缺口與排名。
analyze-investment-clock-rotation

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把「獲利成長 × 財務狀況(金融環境)」映射成「投資時鐘」,判斷目前落在哪個象限、近期是順時針還是逆時針旋轉、以及相對於上一輪循環的位置差異。
detect-shanghai-silver-stock-drain

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以公開交易所庫存資料為核心,量化上海白銀庫存耗盡的方向、速度與加速度,並將其轉成可交易的供給緊縮訊號。
detect-palladium-lead-silver-turns

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以鈀金的先行轉向作為確認條件,檢驗白銀短期漲跌是否獲得工業景氣與風險情緒的同步支持,並標記缺乏鈀金參與度的失敗走勢。
nickel-concentration-risk-analyzer

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以全球鎳供給結構為核心,量化各國的主導程度(例如印尼)、主要礦區供給量、以及政策配額/減產情境對全球供需平衡與價格非對稱的影響。